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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 952.00 | 90 874.00 | 13 078.00 | 103 952.00 |
040 Immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 205.00 | 90 874.00 | 13 331.00 | 104 205.00 |
060 Stock marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
072 Créances – Autres | 125 156.00 | | 125 156.00 | 125 156.00 |
084 Disponibilités | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 705.00 | | 147 705.00 | 147 705.00 |
110 Total général Actif | 251 910.00 | 90 874.00 | 161 036.00 | 251 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 017.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 151.00 | | | 118 151.00 |
230 Autres produits | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 331.00 | | | 139 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 155.00 | | | 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
242 Autres charges externes. | 96 920.00 | | | 96 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
252 Charges sociales | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 117.00 | | | 161 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 786.00 | | | -21 786.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 584.00 | | | 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 362.00 | | | -22 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 520.00 | | | 520.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 187.00 | | | 100 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 679.00 | | | 15 679.00 |