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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 409.00 | 9 965.00 | 2 444.00 | 12 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 264.00 | 45 336.00 | 7 929.00 | 53 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 698.00 | 55 301.00 | 14 397.00 | 69 698.00 |
BT Marchandises | 42 891.00 | | 42 891.00 | 42 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 574.00 | | 169 574.00 | 169 574.00 |
BZ Autres créances | 105 067.00 | | 105 067.00 | 105 067.00 |
CF Disponibilités | 105 533.00 | | 105 533.00 | 105 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 381.00 | | 428 381.00 | 428 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 079.00 | 55 301.00 | 442 778.00 | 498 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 221 640.00 | 179 536.00 | | 221 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 497.00 | 42 104.00 | | -19 497.00 |
DL TOTAL (I) | 210 528.00 | 230 025.00 | | 210 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 925.00 | 9 959.00 | | 5 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 656.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 323.00 | 55 771.00 | | 148 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 100.00 | 88 377.00 | | 73 100.00 |
EA Autres dettes | 4 186.00 | 1 798.00 | | 4 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 250.00 | 156 560.00 | | 232 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 778.00 | 386 585.00 | | 442 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 715.00 | | | 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 665.00 | | 991 665.00 | 991 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 665.00 | | 991 665.00 | 991 665.00 |
FM Production stockée | | | 7 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 595.00 | |
GE Autres charges | | | 6 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 718.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 898.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 898.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | 12 820.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 068.00 | 964 605.00 | | 1 008 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 564.00 | 922 501.00 | | 1 027 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 497.00 | 42 104.00 | | -19 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 820.00 | 23 535.00 | | 17 820.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 820.00 | 23 535.00 | | 17 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 674.00 | | | 65 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 706.00 | 7 595.00 | | 47 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 706.00 | 7 595.00 | | 47 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 323.00 | 148 323.00 | | 148 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UX Autres créances clients | 115 965.00 | | | 115 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 609.00 | | | 53 609.00 |
VB T. V. A. | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
VP Divers | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 981.00 | 283 981.00 | | 283 981.00 |
VW T.V.A. | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 325.00 | 226 325.00 | | 226 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |