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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AH Fonds commercial | 241 445.00 | | 241 445.00 | 241 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 202.00 | 20 994.00 | 27 208.00 | 48 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 293.00 | 23 430.00 | 268 863.00 | 292 293.00 |
BZ Autres créances | 96 483.00 | | 96 483.00 | 96 483.00 |
CF Disponibilités | 125 416.00 | | 125 416.00 | 125 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 641.00 | | 223 641.00 | 223 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 935.00 | 23 430.00 | 492 504.00 | 515 935.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 428 000.00 | 415 000.00 | | 428 000.00 |
DH Report à nouveau | 878.00 | -2 794.00 | | 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 862.00 | 16 672.00 | | 29 862.00 |
DL TOTAL (I) | 467 540.00 | 437 678.00 | | 467 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175.00 | 1 078.00 | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 023.00 | | 5 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 761.00 | 10 931.00 | | 14 761.00 |
EA Autres dettes | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 964.00 | 17 032.00 | | 24 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 504.00 | 454 710.00 | | 492 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 964.00 | 17 032.00 | | 24 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 548.00 | | 13 552.00 | 294 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 807.00 | 292 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 807.00 | 50 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 728.00 | | | 241 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 609.00 | | 13 552.00 | 52 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 222.00 | 9 015.00 | 15 807.00 | 30 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 939.00 | 9 015.00 | 15 807.00 | 29 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 362.00 | | | 96 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 226.00 | 98 226.00 | | 98 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 235.00 | 9 622.00 | | 10 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 888.00 | 5 307.00 | | 5 888.00 |
ST Autres comptes | 87 507.00 | 84 797.00 | | 87 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 585.00 | 7 058.00 | | 8 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | 834.00 | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 067.00 | 10 456.00 | | 11 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 979.00 | 97 162.00 | | 101 979.00 |