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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
AH Fonds commercial | 1 247 000.00 | | 1 247 000.00 | 1 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 185.00 | 35 377.00 | 13 808.00 | 49 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 688.00 | 45 801.00 | 1 266 887.00 | 1 312 688.00 |
BT Marchandises | 102 997.00 | | 102 997.00 | 102 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
BZ Autres créances | 162 740.00 | | 162 740.00 | 162 740.00 |
CF Disponibilités | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 752.00 | | 283 752.00 | 283 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 440.00 | 45 801.00 | 1 550 639.00 | 1 596 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 978 966.00 | | | 978 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 267.00 | | | 124 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 995.00 | | | 1 301 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 871.00 | | | 50 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 968.00 | | | 142 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 643.00 | | | 248 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 639.00 | | | 1 550 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 024.00 | | | 243 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 049.00 | | 1 065 049.00 | 1 065 049.00 |
FG Production vendue services | 16 739.00 | 8 700.00 | 25 439.00 | 16 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 789.00 | 8 700.00 | 1 090 489.00 | 1 081 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 283.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 366.00 | | | 133 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 883.00 | | | 141 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 477.00 | | | 96 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 676.00 | | | 1 235 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 409.00 | | | 1 111 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 267.00 | | | 124 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 101.00 | | | 1 362 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 261.00 | | | 56 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 518.00 | 3 284.00 | | 42 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | 68.00 | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 237.00 | 3 215.00 | | 39 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 969.00 | 142 969.00 | | 142 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 872.00 | 8 252.00 | 5 619.00 | 13 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VP Divers | 162 740.00 | | | 162 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 622.00 | 179 544.00 | 6 079.00 | 185 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 644.00 | 243 024.00 | 5 619.00 | 248 644.00 |