| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
AP Constructions | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113.00 | 138.00 | 975.00 | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 873.00 | 10 776.00 | 24 097.00 | 34 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 766.00 | 17 521.00 | 28 244.00 | 45 766.00 |
BT Marchandises | 174 280.00 | | 174 280.00 | 174 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 418.00 | | 176 418.00 | 176 418.00 |
BZ Autres créances | 201 617.00 | | 201 617.00 | 201 617.00 |
CF Disponibilités | 108 010.00 | | 108 010.00 | 108 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 324.00 | | 660 324.00 | 660 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 090.00 | 17 521.00 | 688 569.00 | 706 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 545.00 | | | 55 545.00 |
DG Autres réserves | 191 308.00 | 191 308.00 | | 191 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 918.00 | 55 545.00 | | 36 918.00 |
DL TOTAL (I) | 292 571.00 | 255 653.00 | | 292 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 946.00 | 100 000.00 | | 11 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 978.00 | 786.00 | | 4 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 730.00 | 313 656.00 | | 310 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 617.00 | 100 660.00 | | 40 617.00 |
EA Autres dettes | 27 727.00 | 72 979.00 | | 27 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 998.00 | 588 081.00 | | 395 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 569.00 | 843 734.00 | | 688 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 268.00 | 588 081.00 | | 387 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 713.00 | | 19 053.00 | 26 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 540.00 | | 19 053.00 | 23 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 900.00 | 6 621.00 | | 10 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 900.00 | 6 621.00 | | 10 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 730.00 | 310 730.00 | | 310 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UX Autres créances clients | 176 418.00 | | | 176 418.00 |
VB T. V. A. | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
VC Groupe et associés | 138 583.00 | | | 138 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 946.00 | 3 216.00 | 8 730.00 | 11 946.00 |
VI Groupe et associés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 107.00 | 381 107.00 | | 381 107.00 |
VW T.V.A. | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 998.00 | 387 268.00 | 8 730.00 | 395 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 120.00 | 4 076.00 | | 6 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 235.00 | 13 008.00 | | 26 235.00 |
ST Autres comptes | 142 738.00 | 124 226.00 | | 142 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 637.00 | 76 771.00 | | 83 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 248 506.00 | 258 018.00 | | 248 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | 1 887.00 | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 237.00 | 5 963.00 | | 7 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 112.00 | 406 772.00 | | 308 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 437.00 | 297 684.00 | | 294 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 291.00 | 472 023.00 | | 503 291.00 |