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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 352.00 | 5 870.00 | 6 481.00 | 12 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 384 446.00 | 1 200 698.00 | 2 183 748.00 | 3 384 446.00 |
040 Immobilisations financières | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 403 340.00 | 1 206 568.00 | 2 196 771.00 | 3 403 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
060 Stock marchandises | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 226.00 | | 33 226.00 | 33 226.00 |
072 Créances – Autres | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
084 Disponibilités | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 905.00 | | 150 905.00 | 150 905.00 |
110 Total général Actif | 3 554 245.00 | 1 206 568.00 | 2 347 677.00 | 3 554 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 385 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 995 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -549 457.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 488 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -671 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305 602.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 169 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 595 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 019 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 347 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 295.00 | 538 298.00 | | 379 295.00 |
214 Production vendue de biens – France | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 662 939.00 | 589 503.00 | | 662 939.00 |
230 Autres produits | 26 923.00 | 26 671.00 | | 26 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 093 528.00 | 1 154 472.00 | | 1 093 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 505.00 | 117 557.00 | | 155 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 132.00 | -10 528.00 | | -13 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 258.00 | 154 029.00 | | 159 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 153.00 | -364.00 | | 1 153.00 |
242 Autres charges externes. | 246 196.00 | 454 366.00 | | 246 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 020.00 | 15 713.00 | | 18 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 479 975.00 | 479 969.00 | | 479 975.00 |
252 Charges sociales | 124 942.00 | 136 441.00 | | 124 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300 395.00 | 260 618.00 | | 300 395.00 |
262 Autres charges | 708.00 | 8.00 | | 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 473 022.00 | 1 607 810.00 | | 1 473 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | -379 494.00 | -453 338.00 | | -379 494.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 691.00 | 270.00 | | 1 691.00 |
294 Charges financières | 9 718.00 | 58 477.00 | | 9 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161 943.00 | 243 844.00 | | 161 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | -549 457.00 | -755 384.00 | | -549 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 167 192.00 | | | 167 192.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 38 709.00 | | | 38 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 148 743.00 | | | 3 148 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 254 597.00 | | | 254 597.00 |