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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 644.00 | 52 596.00 | 24 048.00 | 76 644.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AN Terrains | 56 811.00 | | 56 811.00 | 56 811.00 |
AP Constructions | 853 692.00 | 296 130.00 | 557 562.00 | 853 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 134.00 | 187 874.00 | 110 260.00 | 298 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 014.00 | 16 106.00 | 1 909.00 | 18 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 372.00 | 552 706.00 | 858 666.00 | 1 411 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 298.00 | | 128 298.00 | 128 298.00 |
BN En cours de production de biens | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
BZ Autres créances | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
CF Disponibilités | 154 622.00 | | 154 622.00 | 154 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 947.00 | | 322 947.00 | 322 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 319.00 | 552 706.00 | 1 181 612.00 | 1 734 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 427.00 | | | 63 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 999.00 | | | 57 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 106.00 | | | 140 106.00 |
DL TOTAL (I) | 521 532.00 | | | 521 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 318.00 | | | 581 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 081.00 | | | 660 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 612.00 | | | 1 181 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 737.00 | | | 141 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 663 267.00 | 20 912.00 | 684 179.00 | 663 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 267.00 | 20 912.00 | 684 179.00 | 663 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 991.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 641.00 | | | 700 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 642.00 | | | 642 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 999.00 | | | 57 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 632.00 | | 5 363.00 | 1 410 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 623.00 | 1 411 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 646.00 | 184 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852.00 | 1 226 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 290.00 | | | 187 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 141.00 | | 5 363.00 | 1 222 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 213.00 | 94 991.00 | 3 498.00 | 461 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 709.00 | 9 533.00 | 2 646.00 | 45 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 503.00 | 85 458.00 | 852.00 | 415 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 318.00 | 62 974.00 | 220 566.00 | 581 318.00 |
VI Groupe et associés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 969.00 | | | 61 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 040.00 | 34 964.00 | 77.00 | 35 040.00 |
VW T.V.A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 429.00 | 140 085.00 | 220 566.00 | 658 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
ST Autres comptes | 73 368.00 | | | 73 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 275.00 | | | 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 734.00 | | | 132 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 336.00 | | | 88 336.00 |