| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 900.00 | | 81 900.00 | 81 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 005.00 | 61 066.00 | 42 940.00 | 104 005.00 |
040 Immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 040.00 | 61 245.00 | 125 795.00 | 187 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
060 Stock marchandises | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 352.00 | 3 088.00 | 82 264.00 | 85 352.00 |
072 Créances – Autres | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
084 Disponibilités | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 730.00 | 3 088.00 | 136 642.00 | 139 730.00 |
110 Total général Actif | 326 770.00 | 64 333.00 | 262 437.00 | 326 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 487.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 738.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 189 486.00 | | | 189 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 208.00 | | | 144 208.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 733.00 | | | 333 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 048.00 | | | -6 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 568.00 | | | 115 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
242 Autres charges externes. | 72 006.00 | | | 72 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 060.00 | | | 97 060.00 |
252 Charges sociales | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
262 Autres charges | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 460.00 | | | 329 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
280 Produits financiers | 337.00 | | | 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
294 Charges financières | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 347.00 | | | 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 792.00 | | | 169 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 404.00 | | | 65 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |