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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 114.00 | 346.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 913.00 | 28 082.00 | 18 832.00 | 46 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 597.00 | 93 205.00 | 65 392.00 | 158 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 735.00 | 121 999.00 | 84 736.00 | 206 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
CF Disponibilités | 59 351.00 | | 59 351.00 | 59 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 471.00 | | 102 471.00 | 102 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 205.00 | 121 999.00 | 187 206.00 | 309 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166.00 | | | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
DH Report à nouveau | 93 657.00 | 89 302.00 | | 93 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 579.00 | 44 355.00 | | 43 579.00 |
DL TOTAL (I) | 145 294.00 | 141 716.00 | | 145 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 742.00 | 1 137.00 | | 9 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 107.00 | 19 502.00 | | 11 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 393.00 | 26 044.00 | | 20 393.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 912.00 | 46 682.00 | | 41 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 206.00 | 188 398.00 | | 187 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 912.00 | 46 682.00 | | 41 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 739 056.00 | | 739 056.00 | 739 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 056.00 | | 739 056.00 | 739 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 386.00 | 10 487.00 | | 16 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 447.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 447.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | 878.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 343.00 | 6 863.00 | | 10 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 877.00 | 726 466.00 | | 755 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 298.00 | 682 111.00 | | 712 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 579.00 | 44 355.00 | | 43 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 428.00 | 13 336.00 | | 12 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 798.00 | | 33 936.00 | 172 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 574.00 | | 33 936.00 | 171 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 952.00 | 22 047.00 | | 99 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | 38.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 278.00 | 22 009.00 | | 99 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VI Groupe et associés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 554.00 | 8 754.00 | | 7 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 528.00 | 15 650.00 | | 16 528.00 |
ST Autres comptes | 121 261.00 | 105 970.00 | | 121 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 557.00 | 21 356.00 | | 21 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 249.00 | | | 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | 1 567.00 | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 058.00 | 10 321.00 | | 9 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 262.00 | 83 052.00 | | 86 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 506.00 | 35 556.00 | | 40 506.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 595.00 | 142 975.00 | | 159 595.00 |