| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 916.00 | 79 699.00 | 35 217.00 | 114 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 446.00 | | 179 446.00 | 179 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 349.00 | 110 000.00 | 1 021 349.00 | 1 131 349.00 |
BZ Autres créances | 97 601.00 | | 97 601.00 | 97 601.00 |
CF Disponibilités | 100 447.00 | | 100 447.00 | 100 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 394.00 | | 204 394.00 | 204 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 743.00 | 110 000.00 | 1 225 743.00 | 1 335 743.00 |
CU Autres participations | 801 748.00 | | 801 748.00 | 801 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 205.00 | | | 251 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 357.00 | | | 226 357.00 |
DL TOTAL (I) | 807 562.00 | | | 807 562.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 673.00 | | | 287 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 180.00 | | | 363 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 743.00 | | | 1 225 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 257.00 | | | 146 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 000.00 | | 871 000.00 | 871 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 000.00 | | 871 000.00 | 871 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 802.00 | | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 279.00 | | | 1 048 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 922.00 | | | 821 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 357.00 | | | 226 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 265.00 | | 45 228.00 | 1 099 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 145.00 | 1 131 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 145.00 | 30 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 114 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 446.00 | | | 35 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 787.00 | | 20 129.00 | 102 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 032.00 | | 25 100.00 | 961 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 429.00 | 10 718.00 | 8 147.00 | 107 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 261.00 | 2 186.00 | 5 145.00 | 33 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 168.00 | 8 532.00 | 3 002.00 | 74 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 445.00 | | | 179 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 673.00 | 134 069.00 | 153 604.00 | 287 673.00 |
VI Groupe et associés | 33 228.00 | 33 229.00 | | 33 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 079.00 | | | 104 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 555.00 | | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -60 291.00 | -60 291.00 | | -60 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 053.00 | 40 668.00 | 184 384.00 | 225 053.00 |
VW T.V.A. | 9 178.00 | 9 173.00 | | 9 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 901.00 | 146 297.00 | 153 604.00 | 299 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 900.00 | | | 175 900.00 |
ST Autres comptes | 77 096.00 | | | 77 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 230.00 | | | 174 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 621.00 | | | 272 621.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |