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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 095.00 | 91 311.00 | 784.00 | 92 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 119 123.00 | 97 078.00 | 22 045.00 | 119 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 250.00 | 91 298.00 | 41 952.00 | 133 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 017.00 | | 45 017.00 | 45 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 120.00 | 288 322.00 | 109 797.00 | 398 120.00 |
BT Marchandises | 185 960.00 | | 185 960.00 | 185 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 012.00 | | 257 012.00 | 257 012.00 |
BZ Autres créances | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
CF Disponibilités | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 871.00 | | 466 871.00 | 466 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 990.00 | 288 322.00 | 576 668.00 | 864 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 017.00 | | | 45 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 088.00 | 465 145.00 | | 214 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 389.00 | -251 057.00 | | 21 389.00 |
DL TOTAL (I) | 268 477.00 | 247 088.00 | | 268 477.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 550.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 550.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 826.00 | 82 109.00 | | 55 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 433.00 | 2 938.00 | | 3 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 389.00 | 139 404.00 | | 135 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 543.00 | 135 712.00 | | 113 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 191.00 | 360 164.00 | | 308 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 668.00 | 631 803.00 | | 576 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 191.00 | 360 164.00 | | 308 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 235.00 | | 12 869.00 | 340 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 095.00 | | | 95 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 140.00 | | 12 869.00 | 245 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 113.00 | 39 210.00 | | 249 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 329.00 | 7 981.00 | | 86 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 783.00 | 31 229.00 | | 162 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 389.00 | 135 389.00 | | 135 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 391.00 | 60 391.00 | | 60 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
UX Autres créances clients | 257 012.00 | | | 257 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VB T. V. A. | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VI Groupe et associés | 3 433.00 | 3 433.00 | 6.00 | 3 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 871.00 | | | 57 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 490.00 | 317 490.00 | | 317 490.00 |
VW T.V.A. | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 191.00 | 308 191.00 | | 308 191.00 |