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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 825.00 | 116 793.00 | 40 032.00 | 156 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 540.00 | 123 819.00 | 51 721.00 | 175 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 352.00 | 24 608.00 | 446 744.00 | 471 352.00 |
BZ Autres créances | 86 808.00 | | 86 808.00 | 86 808.00 |
CF Disponibilités | 45 643.00 | | 45 643.00 | 45 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 159.00 | 24 608.00 | 584 550.00 | 609 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 700.00 | 148 428.00 | 636 271.00 | 784 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | | | 320.00 |
DG Autres réserves | 330 890.00 | | | 330 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 429.00 | | | 100 429.00 |
DL TOTAL (I) | 481 640.00 | | | 481 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 144.00 | | | 111 144.00 |
EA Autres dettes | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 631.00 | | | 154 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 271.00 | | | 636 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 631.00 | | | 154 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 653.00 | | | 156 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 479.00 | | | 143 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 371.00 | 20 449.00 | | 103 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 344.00 | 20 449.00 | | 96 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
UX Autres créances clients | 471 353.00 | | | 471 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
VP Divers | 86 808.00 | | | 86 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 144.00 | 111 144.00 | | 111 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 205.00 | 534 002.00 | 41 203.00 | 575 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 632.00 | 154 632.00 | | 154 632.00 |