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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 220.00 | | 2 897 220.00 | 2 897 220.00 |
BZ Autres créances | 1 496 416.00 | | 1 496 416.00 | 1 496 416.00 |
CF Disponibilités | 75 661.00 | | 75 661.00 | 75 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 077.00 | | 1 572 077.00 | 1 572 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 297.00 | | 4 469 297.00 | 4 469 297.00 |
CU Autres participations | 2 897 220.00 | | 2 897 220.00 | 2 897 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 3 603 224.00 | | | 3 603 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 353.00 | | | -58 353.00 |
DL TOTAL (I) | 3 830 871.00 | | | 3 830 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 409.00 | | | 636 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 426.00 | | | 638 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 297.00 | | | 4 469 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 426.00 | | | 638 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 933.00 | | | 65 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 918.00 | | | -22 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 365.00 | | | 84 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 353.00 | | | -58 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 029.00 | | 139 191.00 | 2 758 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 897 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 897 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758 029.00 | | 139 191.00 | 2 758 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 098.00 | | | 47 098.00 |
VC Groupe et associés | 1 261 665.00 | | | 1 261 665.00 |
VI Groupe et associés | 636 409.00 | 636 409.00 | | 636 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 653.00 | | | 187 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 416.00 | 1 496 416.00 | | 1 496 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 426.00 | 638 426.00 | | 638 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 25.00 | 39.00 | | 25.00 |