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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 099 430.00 | 41 118 265.00 | 31 981 165.00 | 73 099 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 099 430.00 | 41 118 265.00 | 31 981 165.00 | 73 099 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 066.00 | | 1 624 066.00 | 1 624 066.00 |
BZ Autres créances | 3 853 628.00 | | 3 853 628.00 | 3 853 628.00 |
CF Disponibilités | 62 261.00 | | 62 261.00 | 62 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291 233.00 | | 1 291 233.00 | 1 291 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 831 188.00 | | 6 831 188.00 | 6 831 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 930 617.00 | 41 118 265.00 | 38 812 353.00 | 79 930 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 838 171.00 | 3 838 171.00 | | 3 838 171.00 |
DH Report à nouveau | -12 051 738.00 | -12 196 213.00 | | -12 051 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 640.00 | 144 475.00 | | 967 640.00 |
DK Provisions réglementées | 11 979 735.00 | 13 884 981.00 | | 11 979 735.00 |
DL TOTAL (I) | 4 733 807.00 | 5 671 414.00 | | 4 733 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 478 337.00 | 33 902 712.00 | | 28 478 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 068.00 | 6 247.00 | | 5 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | 263.00 | | 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 594 880.00 | 6 404 223.00 | | 5 594 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 078 545.00 | 40 313 444.00 | | 34 078 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 812 353.00 | 45 984 859.00 | | 38 812 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 393 728.00 | 7 393 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 393 728.00 | 7 393 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 393 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 091 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 350 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 905 247.00 | 1 029 034.00 | | 1 905 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 247.00 | 1 029 034.00 | | 1 905 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 905 247.00 | 1 029 034.00 | | 1 905 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791 185.00 | 737 029.00 | | 791 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 298 975.00 | 8 633 204.00 | | 9 298 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 331 336.00 | 8 488 728.00 | | 8 331 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 640.00 | 144 475.00 | | 967 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 099 430.00 | | | 73 099 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 099 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 099 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 099 430.00 | | | 73 099 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 026 670.00 | 6 091 595.00 | | 35 026 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 026 670.00 | 6 091 595.00 | | 35 026 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 884 981.00 | | 1 905 247.00 | 13 884 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 884 981.00 | | 1 905 247.00 | 13 884 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 594 880.00 | 5 594 880.00 | | 5 594 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 066.00 | | | 1 624 066.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VC Groupe et associés | 3 850 741.00 | | | 3 850 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 478 337.00 | 5 427 079.00 | 21 695 302.00 | 28 478 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291 233.00 | | | 1 291 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 768 927.00 | 2 918 186.00 | 3 850 741.00 | 6 768 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 078 545.00 | 11 027 287.00 | 21 695 302.00 | 34 078 545.00 |