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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
AN Terrains | 68 720.00 | | 68 720.00 | 68 720.00 |
AP Constructions | 973 377.00 | 321 214.00 | 652 163.00 | 973 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 039.00 | 207 186.00 | 97 853.00 | 305 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 048.00 | 15 657.00 | 1 392.00 | 17 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 537.00 | 553 273.00 | 840 264.00 | 1 393 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 520.00 | | 68 520.00 | 68 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 724.00 | 46 185.00 | 368 539.00 | 414 724.00 |
BZ Autres créances | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
CF Disponibilités | 121 262.00 | | 121 262.00 | 121 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 334.00 | 46 185.00 | 584 149.00 | 630 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 871.00 | 599 458.00 | 1 424 413.00 | 2 023 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 185.00 | | | 46 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 60 589.00 | 188 111.00 | | 60 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 627.00 | 57 478.00 | | 157 627.00 |
DL TOTAL (I) | 236 216.00 | 278 589.00 | | 236 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 220.00 | 269 379.00 | | 740 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 893.00 | 441 721.00 | | 27 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 823.00 | 167 646.00 | | 267 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 261.00 | 87 830.00 | | 152 261.00 |
EA Autres dettes | | 1 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 188 197.00 | 967 817.00 | | 1 188 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 413.00 | 1 246 406.00 | | 1 424 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 847.00 | 330.00 | | 6 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 608.00 | | 21 928.00 | 1 371 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 364 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 256.00 | | 21 928.00 | 1 342 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 614.00 | 81 659.00 | | 471 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 398.00 | 81 659.00 | | 462 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 185.00 | | | 46 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 185.00 | | | 46 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 185.00 | | | 46 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 823.00 | 267 823.00 | | 267 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
UX Autres créances clients | 368 539.00 | | | 368 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 185.00 | | | 46 185.00 |
VB T. V. A. | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 373.00 | 229 786.00 | 97 820.00 | 733 373.00 |
VI Groupe et associés | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 676.00 | | | 358 676.00 |
VP Divers | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 689.00 | 394 368.00 | 66 321.00 | 460 689.00 |
VW T.V.A. | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 197.00 | 684 609.00 | 97 820.00 | 1 188 197.00 |