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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 627.00 | 43 606.00 | 1 020.00 | 44 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 711.00 | 45 504.00 | 29 206.00 | 74 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 234.00 | 92 461.00 | 34 773.00 | 127 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 483.00 | 7 923.00 | 282 559.00 | 290 483.00 |
BZ Autres créances | 97 654.00 | | 97 654.00 | 97 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CF Disponibilités | 120 329.00 | | 120 329.00 | 120 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 731.00 | 7 923.00 | 509 807.00 | 517 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 965.00 | 100 385.00 | 544 580.00 | 644 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 619.00 | | | 110 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
DL TOTAL (I) | 147 905.00 | | | 147 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 098.00 | | | 72 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 440.00 | | | 262 440.00 |
EA Autres dettes | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 075.00 | | | 380 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 580.00 | | | 544 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 999.00 | | | 366 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 830.00 | | | 127 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 935.00 | | | 119 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 066.00 | 15 991.00 | 596.00 | 77 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 716.00 | 15 991.00 | 596.00 | 73 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 079.00 | 41 079.00 | | 41 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
UX Autres créances clients | 290 483.00 | | | 290 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 099.00 | 59 023.00 | 13 075.00 | 72 099.00 |
VP Divers | 97 654.00 | | | 97 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 440.00 | 262 440.00 | | 262 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 971.00 | 391 505.00 | 4 466.00 | 395 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 075.00 | 367 000.00 | 13 075.00 | 380 075.00 |