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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 120.00 | 11 938.00 | 182.00 | 12 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 920.00 | 18 531.00 | 2 389.00 | 20 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 040.00 | 30 469.00 | 372 570.00 | 403 040.00 |
BT Marchandises | 120 027.00 | | 120 027.00 | 120 027.00 |
BZ Autres créances | 52 782.00 | | 52 782.00 | 52 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 864.00 | | 280 864.00 | 280 864.00 |
CF Disponibilités | 228 943.00 | | 228 943.00 | 228 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 351.00 | | 691 351.00 | 691 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 391.00 | 30 469.00 | 1 063 922.00 | 1 094 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | 400 500.00 | | 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
DG Autres réserves | 331 970.00 | 194 181.00 | | 331 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 247.00 | 157 789.00 | | 45 247.00 |
DL TOTAL (I) | 817 767.00 | 792 520.00 | | 817 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 229.00 | 162 833.00 | | 164 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 687.00 | 48 446.00 | | 41 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 238.00 | 73 818.00 | | 40 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 155.00 | 285 097.00 | | 246 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 922.00 | 1 077 618.00 | | 1 063 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 154.00 | 285 097.00 | | 246 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 139.00 | | 1 073 139.00 | 1 073 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 139.00 | | 1 073 139.00 | 1 073 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92.00 | | | 92.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 229.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 537.00 | 320.00 | | 2 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | 320.00 | | 2 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 537.00 | -320.00 | | -2 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 585.00 | 64 723.00 | | 7 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 181.00 | 1 214 156.00 | | 1 075 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 935.00 | 1 056 367.00 | | 1 029 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 247.00 | 157 789.00 | | 45 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 660.00 | 809.00 | | 29 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 660.00 | 809.00 | | 29 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 013.00 | 71 013.00 | | 71 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 216.00 | 93 216.00 | | 93 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 155.00 | 246 154.00 | | 246 155.00 |