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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 391 025.00 | 232 567.00 | 158 458.00 | 391 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 474.00 | 489 509.00 | 49 965.00 | 539 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 210.00 | 38 716.00 | 23 494.00 | 62 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 320.00 | | 200 320.00 | 200 320.00 |
BF Prêts | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 415.00 | 760 793.00 | 436 622.00 | 1 197 415.00 |
BT Marchandises | 271 035.00 | | 271 035.00 | 271 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 315.00 | 1 004.00 | 64 311.00 | 65 315.00 |
BZ Autres créances | 81 486.00 | | 81 486.00 | 81 486.00 |
CF Disponibilités | 996 866.00 | | 996 866.00 | 996 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 665.00 | 1 004.00 | 1 430 661.00 | 1 431 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 080.00 | 761 797.00 | 1 867 283.00 | 2 629 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 688.00 | | | 90 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
DG Autres réserves | 945 615.00 | | | 945 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 720.00 | | | 180 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 091.00 | | | 1 226 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 546.00 | | | 429 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 568.00 | | | 157 568.00 |
EA Autres dettes | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 191.00 | | | 641 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 283.00 | | | 1 867 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 962.00 | | | 635 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 353.00 | | 9 872.00 | 1 395 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 810.00 | 204 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 810.00 | 1 197 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 658.00 | | 8 052.00 | 984 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 695.00 | | 1 820.00 | 410 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 775.00 | 57 018.00 | | 703 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 775.00 | 57 018.00 | | 703 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 501.00 | 382.00 | 1 879.00 | 2 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 501.00 | 382.00 | 1 879.00 | 2 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 501.00 | 382.00 | 1 879.00 | 2 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382.00 | 1 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 546.00 | 429 546.00 | | 429 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 352.00 | 72 352.00 | | 72 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 808.00 | 44 808.00 | | 44 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
UP Prêts | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
UX Autres créances clients | 63 077.00 | | | 63 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VB T. V. A. | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 476.00 | 10 246.00 | 5 230.00 | 15 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 356.00 | | | 81 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 149.00 | 163 764.00 | 4 385.00 | 168 149.00 |
VW T.V.A. | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 191.00 | 635 962.00 | 5 230.00 | 641 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
ST Autres comptes | 286 687.00 | | | 286 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 677.00 | | | 129 677.00 |
YT Sous‐traitance | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 926.00 | | | 47 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 102 674.00 | | | 1 102 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 057 223.00 | | | 1 057 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 762.00 | | | 461 762.00 |