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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 236.00 | 671.00 | 565.00 | 1 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 803.00 | 16 915.00 | 5 889.00 | 22 803.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 054.00 | 17 586.00 | 6 469.00 | 24 054.00 |
060 Stock marchandises | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 509.00 | 563.00 | 66 947.00 | 67 509.00 |
072 Créances – Autres | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
084 Disponibilités | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 775.00 | 563.00 | 81 213.00 | 81 775.00 |
110 Total général Actif | 105 830.00 | 18 148.00 | 87 681.00 | 105 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 781.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 563.00 | | | 563.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 563.00 | | | 563.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |