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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 687 320.00 | | 687 320.00 | 687 320.00 |
BZ Autres créances | 113 115.00 | | 113 115.00 | 113 115.00 |
CF Disponibilités | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 010.00 | | 114 010.00 | 114 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 330.00 | | 801 330.00 | 801 330.00 |
CU Autres participations | 687 320.00 | | 687 320.00 | 687 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 504.00 | | | 97 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 451 208.00 | | | 451 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 125.00 | | | 58 125.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 621 587.00 | | | 621 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 166.00 | | | 161 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 742.00 | | | 179 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 330.00 | | | 801 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 742.00 | | | 179 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 457.00 | | | 126 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 332.00 | | | 68 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 125.00 | | | 58 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 320.00 | | | 687 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 320.00 | | | 687 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | | | 797.00 |
VC Groupe et associés | 76 754.00 | | | 76 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 161 166.00 | 161 166.00 | | 161 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 115.00 | 113 115.00 | | 113 115.00 |
VW T.V.A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 742.00 | 179 742.00 | | 179 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | | | 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
ST Autres comptes | 339.00 | | | 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 840.00 | | | 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |