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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 292.00 | 95 376.00 | 57 916.00 | 153 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 554.00 | 59 780.00 | 17 773.00 | 77 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 144.00 | 155 157.00 | 90 986.00 | 246 144.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 474.00 | | 52 474.00 | 52 474.00 |
BZ Autres créances | 86 079.00 | | 86 079.00 | 86 079.00 |
CF Disponibilités | 127 574.00 | | 127 574.00 | 127 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 773.00 | | 293 773.00 | 293 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 917.00 | 155 157.00 | 384 759.00 | 539 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 223 056.00 | | | 223 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 375.00 | | | 375.00 |
DL TOTAL (I) | 325 385.00 | | | 325 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 374.00 | | | 59 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 759.00 | | | 384 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 366.00 | | | 51 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 945.00 | | 199 945.00 | 199 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 945.00 | | 199 945.00 | 199 945.00 |
FM Production stockée | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162.00 | | | 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | | | 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 328.00 | | | 229 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 373.00 | | | 204 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 475.00 | | 34 461.00 | 215 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 791.00 | 246 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 791.00 | 230 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 177.00 | | 34 461.00 | 200 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 036.00 | 28 912.00 | 3 791.00 | 130 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 036.00 | 28 912.00 | 3 791.00 | 130 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 52 474.00 | 52 474.00 | | 52 474.00 |
VB T. V. A. | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 353.00 | 9 345.00 | 8 007.00 | 17 353.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 198.00 | 139 198.00 | | 139 198.00 |
VW T.V.A. | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 374.00 | 51 366.00 | 8 007.00 | 59 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | | | 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
ST Autres comptes | 35 218.00 | | | 35 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
YT Sous‐traitance | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 287.00 | | | 46 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 365.00 | | | 98 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |