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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 379 217.00 | | 6 379 217.00 | 6 379 217.00 |
BZ Autres créances | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 379 573.00 | | 6 379 573.00 | 6 379 573.00 |
CU Autres participations | 6 379 217.00 | | 6 379 217.00 | 6 379 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 208.00 | -90 487.00 | | 21 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 809.00 | 111 695.00 | | 129 809.00 |
DK Provisions réglementées | 458 021.00 | 456 507.00 | | 458 021.00 |
DL TOTAL (I) | 610 037.00 | 478 714.00 | | 610 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650 676.00 | 2 924 462.00 | | 2 650 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058 284.00 | 2 172 601.00 | | 3 058 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 047.00 | 30 555.00 | | 38 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 528.00 | 52 464.00 | | 22 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 769 535.00 | 5 180 083.00 | | 5 769 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 379 573.00 | 5 658 797.00 | | 6 379 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 431 506.00 | 2 547 729.00 | | 3 431 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 239 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 514.00 | | | -1 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 401.00 | -57 508.00 | | -53 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 031.00 | 229 320.00 | | 239 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 222.00 | 117 625.00 | | 109 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 809.00 | 111 695.00 | | 129 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 656 507.00 | | 722 710.00 | 5 656 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 379 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 379 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 656 507.00 | | 722 710.00 | 5 656 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 456 507.00 | 1 514.00 | | 456 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 507.00 | 1 514.00 | | 456 507.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 031.00 | 272 031.00 | | 272 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 637 677.00 | 299 647.00 | 1 263 175.00 | 2 637 677.00 |
VI Groupe et associés | 2 786 253.00 | 2 786 253.00 | | 2 786 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 207.00 | | | 286 207.00 |
VP Divers | 356.00 | | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 769 535.00 | 3 431 506.00 | 1 263 175.00 | 5 769 535.00 |