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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 851.00 | 94 967.00 | 51 884.00 | 146 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 877.00 | 167 064.00 | 135 813.00 | 302 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 052.00 | 25 619.00 | 28 433.00 | 54 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 909.00 | 287 651.00 | 226 258.00 | 513 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 599.00 | | 32 599.00 | 32 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 308.00 | | 184 308.00 | 184 308.00 |
BZ Autres créances | 123 681.00 | | 123 681.00 | 123 681.00 |
CF Disponibilités | 373 102.00 | | 373 102.00 | 373 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 500.00 | | 719 500.00 | 719 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 409.00 | 287 651.00 | 945 758.00 | 1 233 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 420.00 | | | 58 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 801 346.00 | | | 801 346.00 |
DH Report à nouveau | -1 593 340.00 | | | -1 593 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 718.00 | | | 142 718.00 |
DL TOTAL (I) | -590 855.00 | | | -590 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 018.00 | | | 358 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 018.00 | | | 358 018.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 606 000.00 | | | 606 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 363.00 | | | 208 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 879.00 | | | 98 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 731.00 | | | 136 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 933.00 | | | 120 933.00 |
EA Autres dettes | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 595.00 | | | 1 178 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 758.00 | | | 945 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 523.00 | | | 346 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 358 018.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 358 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 879.00 | 26 879.00 | 72 000.00 | 98 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 731.00 | 136 731.00 | | 136 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815 718.00 | 55 646.00 | 620 072.00 | 815 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 933.00 | 120 933.00 | | 120 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 502.00 | 309 426.00 | 10 077.00 | 319 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 246.00 | 344 173.00 | 692 072.00 | 1 176 246.00 |