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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 110.00 | 312 402.00 | 252 707.00 | 565 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 585.00 | 19 593.00 | 8 991.00 | 28 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 478.00 | 354 449.00 | 262 029.00 | 616 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 950.00 | 37 788.00 | 244 162.00 | 281 950.00 |
BZ Autres créances | 57 114.00 | | 57 114.00 | 57 114.00 |
CF Disponibilités | 2 315 939.00 | | 2 315 939.00 | 2 315 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 061.00 | 37 788.00 | 2 637 273.00 | 2 675 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 539.00 | 392 237.00 | 2 899 301.00 | 3 291 539.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 097.00 | 389 097.00 | | 389 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 326.00 | 213 326.00 | | 213 326.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DH Report à nouveau | | -109 567.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 627.00 | 110 844.00 | | 161 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 946.00 | 40 000.00 | | 38 946.00 |
DL TOTAL (I) | 804 274.00 | 643 701.00 | | 804 274.00 |
DP Provisions pour risques | | 93 002.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 93 002.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 670.00 | 8 444.00 | | 6 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 428.00 | 116 490.00 | | 65 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 598.00 | 193 934.00 | | 221 598.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 674 332.00 | 1 341 347.00 | | 1 674 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 027.00 | 1 823 216.00 | | 2 095 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 301.00 | 2 559 919.00 | | 2 899 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 435.00 | | 160 365.00 | 467 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 323.00 | | 616 478.00 | 11 323.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 322.00 | | 28 585.00 | 11 322.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 810.00 | | 155 300.00 | 409 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 842.00 | | 5 065.00 | 34 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 194.00 | 105 255.00 | | 249 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 381.00 | 100 022.00 | | 212 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 360.00 | 5 233.00 | | 14 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 002.00 | | 93 002.00 | 93 002.00 |
6T Sur comptes clients | 50 976.00 | 8 165.00 | 21 353.00 | 50 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 976.00 | 8 165.00 | 21 353.00 | 50 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 978.00 | 8 165.00 | 114 355.00 | 143 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 165.00 | 21 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 428.00 | 65 428.00 | | 65 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 583.00 | 54 583.00 | | 54 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 730.00 | 100 730.00 | | 100 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 674 332.00 | 1 674 332.00 | | 1 674 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 236 604.00 | | | 236 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
VB T. V. A. | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 593.00 | 358 563.00 | 30.00 | 358 593.00 |
VW T.V.A. | 59 566.00 | 59 566.00 | | 59 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 027.00 | 1 968 027.00 | 127 000.00 | 2 095 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |