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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 445.00 | 12 235.00 | 210.00 | 12 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 298.00 | 51 088.00 | 210.00 | 51 298.00 |
BT Marchandises | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BZ Autres créances | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CF Disponibilités | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 816.00 | | 64 816.00 | 64 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 114.00 | 51 088.00 | 65 026.00 | 116 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -37 615.00 | | | -37 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
DL TOTAL (I) | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 026.00 | | | 65 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 141.00 | | 260 141.00 | 260 141.00 |
FG Production vendue services | 54 712.00 | | 54 712.00 | 54 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 853.00 | | 314 853.00 | 314 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 487.00 | | | -1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 111.00 | | | 323 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 624.00 | | | 298 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 152.00 | | 765.00 | 41 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 51 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 51 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 152.00 | | 765.00 | 41 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 938.00 | 817.00 | 667.00 | 50 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 938.00 | 817.00 | 667.00 | 50 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VW T.V.A. | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
ST Autres comptes | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
YT Sous‐traitance | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 546.00 | | | 57 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 639.00 | | | 97 639.00 |