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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 680.00 | 12 205.00 | 475.00 | 12 680.00 |
040 Immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 777.00 | 13 212.00 | 51 565.00 | 64 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
072 Créances – Autres | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
084 Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
092 Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
110 Total général Actif | 88 357.00 | 13 212.00 | 75 145.00 | 88 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 872.00 | | | 132 872.00 |
222 Production stockée | -3 454.00 | | | -3 454.00 |
230 Autres produits | 145.00 | | | 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 562.00 | | | 129 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
242 Autres charges externes. | 34 366.00 | | | 34 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 551.00 | | | -10 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
252 Charges sociales | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 493.00 | | | 493.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 943.00 | | | 123 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
294 Charges financières | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 769.00 | | | 1 769.00 |