| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 879 863.00 | 5 696 963.00 | 182 900.00 | 5 879 863.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534 329.00 | 439 899.00 | 94 430.00 | 534 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 109 847.00 | 892 986.00 | 216 861.00 | 1 109 847.00 |
AN Terrains | 1 120 903.00 | 379 178.00 | 741 725.00 | 1 120 903.00 |
AP Constructions | 8 441 469.00 | 5 912 066.00 | 2 529 403.00 | 8 441 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 836 356.00 | 4 230 307.00 | 606 049.00 | 4 836 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 096 127.00 | 34 670 881.00 | 29 425 246.00 | 64 096 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 918 813.00 | | 918 813.00 | 918 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800 228.00 | | 1 800 228.00 | 1 800 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358 201.00 | | 358 201.00 | 358 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 449 478.00 | 51 783 665.00 | 38 665 813.00 | 90 449 478.00 |
BP En cours de production de services | 370 176.00 | | 370 176.00 | 370 176.00 |
BT Marchandises | 32 366 627.00 | 1 528 081.00 | 30 838 546.00 | 32 366 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 086 443.00 | 1 463 680.00 | 16 622 763.00 | 18 086 443.00 |
BZ Autres créances | 9 129 946.00 | | 9 129 946.00 | 9 129 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 820 718.00 | | 3 820 718.00 | 3 820 718.00 |
CF Disponibilités | 4 219 780.00 | | 4 219 780.00 | 4 219 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 758.00 | | 344 758.00 | 344 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 444 886.00 | 2 991 761.00 | 66 453 125.00 | 69 444 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 894 364.00 | 54 775 426.00 | 105 118 938.00 | 159 894 364.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 887 671.00 | 1 284.00 | 1 886 387.00 | 1 887 671.00 |
CU Autres participations | 17 882 036.00 | | 17 882 036.00 | 17 882 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 413.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 009 833.00 | 17 088 340.00 | | 12 009 833.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 101 046.00 | 10 096 633.00 | | 3 101 046.00 |
DG Autres réserves | 4 781 810.00 | 3 983 039.00 | | 4 781 810.00 |
DH Report à nouveau | 8 524 738.00 | 6 603 245.00 | | 8 524 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 787 109.00 | 2 362 493.00 | | 2 787 109.00 |
DL TOTAL (I) | 30 693 713.00 | 27 347 630.00 | | 30 693 713.00 |
DP Provisions pour risques | 4 164 591.00 | 2 980 806.00 | | 4 164 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 799 285.00 | 707 485.00 | | 799 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 251 748.00 | 3 189 286.00 | | 4 251 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 946 375.00 | 28 274 768.00 | | 32 946 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 033.00 | 509 003.00 | | 601 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 958 987.00 | 1 420 709.00 | | 958 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 431 542.00 | 24 113 670.00 | | 25 431 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 127 480.00 | 7 204 801.00 | | 7 127 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620 443.00 | | | 1 620 443.00 |
EA Autres dettes | 1 533 286.00 | 1 201 106.00 | | 1 533 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 018 456.00 | 695 915.00 | | 1 018 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 617 159.00 | 63 419 972.00 | | 69 617 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 118 938.00 | 94 497 743.00 | | 105 118 938.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 902 070.00 | 3 276 251.00 | | 3 902 070.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 520 816.00 | 520 946.00 | | 520 816.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 35 502.00 | 19 909.00 | | 35 502.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 556 318.00 | 540 855.00 | | 556 318.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 87 157.00 | 208 480.00 | | 87 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 738 502.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 489 488.00 | |
FG Production vendue services | 2 253 282.00 | | 2 253 282.00 | 2 253 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 227 990.00 | |
FM Production stockée | | | -75 077.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 384 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 619 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 618 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 134 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 823 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 222 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 368 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 912 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 318 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 214 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 715 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 430 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 188 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 503 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 254 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 243 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 506.00 | 127.00 | | 6 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 692 934.00 | 33 144.00 | | 3 692 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 876.00 | 244 835.00 | | 360 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 060 316.00 | 278 106.00 | | 4 060 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 204.00 | 288 560.00 | | 351 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 526 087.00 | 35 168.00 | | 2 526 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 800.00 | 60 000.00 | | 91 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 969 091.00 | 383 728.00 | | 2 969 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 091 225.00 | -105 622.00 | | 1 091 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 017.00 | 2 599.00 | | -8 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 274 770.00 | 5 310 855.00 | | 6 274 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 661.00 | 2 948 362.00 | | 3 487 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 787 109.00 | 2 362 493.00 | | 2 787 109.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -267 870.00 | -39 185.00 | | -267 870.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 69 089.00 | 3 411 724.00 | | 69 089.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 115 564.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 937 572.00 | 3 296 160.00 | | 3 937 572.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 35 502.00 | 19 909.00 | | 35 502.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 902 070.00 | -952 487 033.00 | | 3 902 070.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 419 731.00 | | 785 251.00 | 25 419 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 492.00 | 19 913 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 841.00 | 26 031 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 234.00 | 534 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 116.00 | 5 583 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 518.00 | | 53 045.00 | 492 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 036 790.00 | | 547 470.00 | 5 036 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 890 423.00 | | 184 736.00 | 19 890 423.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 963 273.00 | 189 330.00 | 11 234.00 | 2 963 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 483.00 | 101 651.00 | 11 234.00 | 349 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 613 791.00 | 87 680.00 | | 2 613 791.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 707 486.00 | 91 800.00 | | 707 486.00 |
6T Sur comptes clients | 83 715.00 | | 39 437.00 | 83 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 143.00 | | 42 864.00 | 87 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 628.00 | 91 800.00 | 42 864.00 | 794 628.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741.00 | | | 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 296.00 | 536 296.00 | | 536 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 862.00 | 53 862.00 | | 53 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 636.00 | 106 636.00 | | 106 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 479.00 | | | 231 479.00 |
UX Autres créances clients | 778 444.00 | | | 778 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | | | 653.00 |
VB T. V. A. | 86 813.00 | | | 86 813.00 |
VC Groupe et associés | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 375.00 | 187 500.00 | 296 875.00 | 484 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 441.00 | | | 48 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 227 356.00 | | | 227 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 329.00 | | | 46 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 781.00 | 1 209 302.00 | 231 479.00 | 1 440 781.00 |
VW T.V.A. | 65 917.00 | 65 917.00 | | 65 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 646.00 | 990 030.00 | 296 875.00 | 1 287 646.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |