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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 906.00 | | 69 906.00 | 69 906.00 |
BZ Autres créances | 499 061.00 | | 499 061.00 | 499 061.00 |
CF Disponibilités | 29 662.00 | | 29 662.00 | 29 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 089.00 | | 601 089.00 | 601 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 089.00 | 10 000.00 | 621 089.00 | 631 089.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -21 401.00 | -45 413.00 | | -21 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 464.00 | 24 012.00 | | -254 464.00 |
DL TOTAL (I) | -115 865.00 | 138 599.00 | | -115 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 438.00 | | | 97 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 557.00 | 521 819.00 | | 552 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 029.00 | 786.00 | | 33 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 930.00 | 54 506.00 | | 53 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 954.00 | 577 112.00 | | 736 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 089.00 | 715 710.00 | | 621 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 516.00 | 577 112.00 | | 639 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 717.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 007.00 | | | 228 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 007.00 | | | 228 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 007.00 | | | -228 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 518.00 | 214 615.00 | | 186 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 982.00 | 190 603.00 | | 440 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 464.00 | 24 012.00 | | -254 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 557.00 | 552 557.00 | | 552 557.00 |
UX Autres créances clients | 69 906.00 | | | 69 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 438.00 | 22 928.00 | 74 510.00 | 97 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -97 438.00 | | | -97 438.00 |
VP Divers | 499 061.00 | | | 499 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 967.00 | 568 967.00 | | 568 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 954.00 | 662 444.00 | 74 510.00 | 736 954.00 |