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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 050.00 | 97 061.00 | 228 989.00 | 326 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 050.00 | 97 061.00 | 228 989.00 | 326 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 876.00 | | 282 876.00 | 282 876.00 |
BZ Autres créances | 127 076.00 | | 127 076.00 | 127 076.00 |
CF Disponibilités | 110 818.00 | | 110 818.00 | 110 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 791.00 | | 525 791.00 | 525 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 841.00 | 97 061.00 | 754 780.00 | 851 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 100 053.00 | 46 150.00 | | 100 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 411.00 | 53 903.00 | | 132 411.00 |
DL TOTAL (I) | 255 564.00 | 123 153.00 | | 255 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 604.00 | 641.00 | | 37 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 106.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 549.00 | 374 632.00 | | 307 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 952.00 | 157 635.00 | | 153 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 216.00 | 533 014.00 | | 499 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 780.00 | 656 167.00 | | 754 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 981 203.00 | | 1 981 203.00 | 1 981 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 203.00 | | 1 981 203.00 | 1 981 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 844.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 512.00 | 23 000.00 | | 13 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 613.00 | 863.00 | | 8 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 613.00 | 1 811.00 | | 8 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 899.00 | 21 189.00 | | 4 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 787.00 | 9 763.00 | | 36 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 063.00 | 938 628.00 | | 2 052 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 652.00 | 884 725.00 | | 1 919 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 411.00 | 53 903.00 | | 132 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 608.00 | 12 950.00 | | 13 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 052.00 | | 120 998.00 | 205 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 052.00 | | 120 998.00 | 205 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 217.00 | 66 844.00 | | 30 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 217.00 | 66 844.00 | | 30 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 549.00 | 307 549.00 | | 307 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
UX Autres créances clients | 282 876.00 | | | 282 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
VB T. V. A. | 48 674.00 | | | 48 674.00 |
VC Groupe et associés | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 249.00 | 14 350.00 | 22 899.00 | 37 249.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 203.00 | | | 43 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VP Divers | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 973.00 | 414 973.00 | | 414 973.00 |
VW T.V.A. | 71 368.00 | 71 368.00 | | 71 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 216.00 | 476 317.00 | 22 899.00 | 499 216.00 |