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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 269 055.00 | | 37 269 055.00 | 37 269 055.00 |
AP Constructions | 56 112 963.00 | 10 329 042.00 | 45 783 921.00 | 56 112 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 948.00 | | 173 948.00 | 173 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 555 966.00 | 10 329 042.00 | 83 226 924.00 | 93 555 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 259.00 | | 117 259.00 | 117 259.00 |
BZ Autres créances | 1 794 050.00 | | 1 794 050.00 | 1 794 050.00 |
CF Disponibilités | 336 505.00 | | 336 505.00 | 336 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 814.00 | | 2 247 814.00 | 2 247 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 803 780.00 | 10 329 042.00 | 85 474 738.00 | 95 803 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 761 140.00 | 4 761 140.00 | | 4 761 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 742 038.00 | 35 742 038.00 | | 35 742 038.00 |
DH Report à nouveau | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 249 434.00 | 1 997 240.00 | | 2 249 434.00 |
DL TOTAL (I) | 42 756 783.00 | 42 504 589.00 | | 42 756 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 859 169.00 | 43 549 584.00 | | 40 859 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 114.00 | 18 796.00 | | 38 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 417.00 | 36 609.00 | | 346 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 397.00 | | |
EA Autres dettes | 3 576.00 | 4 612.00 | | 3 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 470 679.00 | | | 1 470 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 717 956.00 | 43 626 998.00 | | 42 717 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 474 738.00 | 86 131 587.00 | | 85 474 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 717 956.00 | 295 424.00 | | 42 717 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 756 204.00 | | 5 756 204.00 | 5 756 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 756 204.00 | | 5 756 204.00 | 5 756 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 768 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 413 558.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 963 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 249 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 768 786.00 | 6 748 094.00 | | 6 768 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 519 353.00 | 4 750 855.00 | | 4 519 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 249 434.00 | 1 997 240.00 | | 2 249 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 397 349.00 | | 173 948.00 | 93 397 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 331.00 | 93 555 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 331.00 | 93 555 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 397 349.00 | | 173 948.00 | 93 397 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 920 522.00 | 2 413 558.00 | 5 038.00 | 7 920 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 920 522.00 | 2 413 558.00 | 5 038.00 | 7 920 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 470 679.00 | 1 470 679.00 | | 1 470 679.00 |
UX Autres créances clients | 117 259.00 | | | 117 259.00 |
VB T. V. A. | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VI Groupe et associés | 40 859 169.00 | 55 432.00 | | 40 859 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755 560.00 | | | 1 755 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 309.00 | 1 911 309.00 | | 1 911 309.00 |
VW T.V.A. | 314 278.00 | 314 278.00 | | 314 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 717 956.00 | 1 914 219.00 | | 42 717 956.00 |