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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 718.00 | 1 680.00 | 37.00 | 1 718.00 |
AN Terrains | 60 220.00 | 6 404.00 | 53 815.00 | 60 220.00 |
AP Constructions | 196 892.00 | 31 600.00 | 165 292.00 | 196 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 857.00 | 101 969.00 | 176 888.00 | 278 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 214.00 | 221 891.00 | 515 323.00 | 737 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 401.00 | 363 545.00 | 949 856.00 | 1 313 401.00 |
BT Marchandises | 618 885.00 | | 618 885.00 | 618 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 211 993.00 | | 211 993.00 | 211 993.00 |
CF Disponibilités | 90 721.00 | | 90 721.00 | 90 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 514.00 | | 41 514.00 | 41 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 923.00 | | 963 923.00 | 963 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 325.00 | 363 545.00 | 1 913 780.00 | 2 277 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 324.00 | 299.00 | | 324.00 |
DG Autres réserves | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
DH Report à nouveau | | 5 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 106.00 | 501.00 | | 206 106.00 |
DL TOTAL (I) | 244 576.00 | 38 470.00 | | 244 576.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 409.00 | 513.00 | | 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 311.00 | 920 038.00 | | 776 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 232.00 | 449 354.00 | | 438 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 402.00 | 372 982.00 | | 295 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 106.00 | 148 417.00 | | 155 106.00 |
EA Autres dettes | 3 744.00 | 3 483.00 | | 3 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 203.00 | 1 894 788.00 | | 1 669 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 780.00 | 1 933 258.00 | | 1 913 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 504.00 | 1 894 788.00 | | 1 200 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 204 523.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 209 923.00 | | 4 209 923.00 | 4 209 923.00 |
FD Production vendue biens | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 213 763.00 | | 4 213 763.00 | 4 213 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 278 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 268 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 003.00 | |
GE Autres charges | | | 23 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 848 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 449.00 | 93 179.00 | | 1 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 752.00 | 91 749.00 | | 150 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 303.00 | 1 430.00 | | -149 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 014.00 | -8 827.00 | | 54 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 280 468.00 | 3 767 342.00 | | 4 280 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 362.00 | 3 766 840.00 | | 4 074 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 106.00 | 501.00 | | 206 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 921.00 | | 29 480.00 | 1 283 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383.00 | | 335.00 | 1 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 037.00 | | 29 145.00 | 1 244 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 542.00 | 135 003.00 | | 228 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 738.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 600.00 | 134 264.00 | | 227 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
UX Autres créances clients | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
VC Groupe et associés | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 160.00 | | | 138 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 514.00 | | | 41 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 133.00 | 253 632.00 | 37 501.00 | 291 133.00 |