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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 308.00 | 67 151.00 | 9 156.00 | 76 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | 84 800.00 | 1 265 200.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 708.00 | 14 297.00 | 12 411.00 | 26 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 406.00 | 168 638.00 | 1 286 768.00 | 1 455 406.00 |
BT Marchandises | 180 766.00 | | 180 766.00 | 180 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 188.00 | | 35 188.00 | 35 188.00 |
BZ Autres créances | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CF Disponibilités | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 375.00 | | 228 375.00 | 228 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 782.00 | 168 638.00 | 1 515 143.00 | 1 683 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 122 052.00 | 88 992.00 | | 122 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 885.00 | 33 059.00 | | 56 885.00 |
DL TOTAL (I) | 298 459.00 | 241 574.00 | | 298 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 881.00 | 1 164 024.00 | | 1 073 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 701.00 | 6 338.00 | | 7 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 968.00 | 118 296.00 | | 103 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 132.00 | 29 158.00 | | 31 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 683.00 | 1 317 818.00 | | 1 216 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 143.00 | 1 559 393.00 | | 1 515 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 155.00 | 184 603.00 | | 240 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 311.00 | | 2 095.00 | 1 453 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 308.00 | | | 76 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 455 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 890.00 | | | 1 350 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 113.00 | | 2 095.00 | 26 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 441.00 | 18 396.00 | | 65 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 889.00 | 15 261.00 | | 51 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 661.00 | 3 135.00 | | 12 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 968.00 | 103 968.00 | | 103 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 154.00 | 90 626.00 | 465 759.00 | 1 067 154.00 |
VI Groupe et associés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 868.00 | | | 122 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 683.00 | 240 155.00 | 465 759.00 | 1 216 683.00 |