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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 432.00 | 542.00 | 3 890.00 | 4 432.00 |
BT Marchandises | 176 556.00 | | 176 556.00 | 176 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 721.00 | | 100 721.00 | 100 721.00 |
BZ Autres créances | 126 843.00 | | 126 843.00 | 126 843.00 |
CF Disponibilités | 227 180.00 | | 227 180.00 | 227 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 347.00 | | 639 347.00 | 639 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 778.00 | 542.00 | 643 237.00 | 643 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 218 817.00 | 210 745.00 | | 218 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 518.00 | 8 072.00 | | -5 518.00 |
DL TOTAL (I) | 238 499.00 | 244 017.00 | | 238 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 958.00 | 147 530.00 | | 101 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 934.00 | 85 229.00 | | 12 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 818.00 | 66 085.00 | | 39 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 744.00 | 46 430.00 | | 41 744.00 |
EA Autres dettes | 208 284.00 | 11 581.00 | | 208 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 738.00 | 356 855.00 | | 404 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 237.00 | 600 872.00 | | 643 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 875.00 | 259 574.00 | | 357 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 715.00 | 504 710.00 | 932 425.00 | 427 715.00 |
FG Production vendue services | 11 314.00 | 19 686.00 | 31 000.00 | 11 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 028.00 | 524 396.00 | 963 424.00 | 439 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306.00 | 20 000.00 | | 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 947.00 | 383.00 | | 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 470.00 | 776.00 | | 47 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 470.00 | 776.00 | | 72 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 90.00 | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 832.00 | 90.00 | | 6 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 638.00 | 686.00 | | 65 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 602.00 | 1 121 938.00 | | 1 055 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 121.00 | 1 113 866.00 | | 1 061 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 518.00 | 8 072.00 | | -5 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 077.00 | | | 50 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 646.00 | 4 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 646.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 962.00 | 10 208.00 | 39 629.00 | 29 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 465.00 | 10 164.00 | 39 629.00 | 29 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497.00 | 45.00 | | 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 284.00 | 208 284.00 | | 208 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 100 721.00 | | | 100 721.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 281.00 | 50 418.00 | 46 863.00 | 97 281.00 |
VI Groupe et associés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 474.00 | | | 117 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 501.00 | 235 611.00 | 3 890.00 | 239 501.00 |
VW T.V.A. | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 738.00 | 357 875.00 | 46 863.00 | 404 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | 1 638.00 | | 1 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 867.00 | 28 737.00 | | 27 867.00 |
ST Autres comptes | 139 171.00 | 189 920.00 | | 139 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 164.00 | 45 918.00 | | 39 164.00 |
YT Sous‐traitance | | 622.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 89 107.00 | 45 633.00 | | 89 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | 1 578.00 | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 095.00 | 3 216.00 | | 3 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 750.00 | 88 801.00 | | 95 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 779.00 | 31 528.00 | | 31 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 309.00 | 310 829.00 | | 295 309.00 |