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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 461.00 | 5 101.00 | 2 359.00 | 7 461.00 |
AH Fonds commercial | 127 319.00 | 84 880.00 | 42 439.00 | 127 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 190.00 | 56 658.00 | 120 531.00 | 177 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 753.00 | 22 901.00 | 41 851.00 | 64 753.00 |
BF Prêts | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 947.00 | | 54 947.00 | 54 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 971.00 | 169 541.00 | 269 429.00 | 438 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 884.00 | | 93 884.00 | 93 884.00 |
BN En cours de production de biens | 121 340.00 | | 121 340.00 | 121 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 078.00 | | 1 187 078.00 | 1 187 078.00 |
BZ Autres créances | 293 796.00 | | 293 796.00 | 293 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 139 116.00 | | 139 116.00 | 139 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 376.00 | | 1 930 376.00 | 1 930 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 347.00 | 169 541.00 | 2 199 805.00 | 2 369 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 241 025.00 | | | 241 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 573.00 | | | 103 573.00 |
DL TOTAL (I) | 443 598.00 | | | 443 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 070.00 | | | 1 243 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 668.00 | | | 448 668.00 |
EA Autres dettes | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 207.00 | | | 1 756 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 805.00 | | | 2 199 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 198.00 | | | 1 713 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 397.00 | | | 370 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 396.00 | | | 186 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 225.00 | 87 351.00 | 34.00 | 82 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697.00 | 2 405.00 | | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 088.00 | 42 506.00 | 34.00 | 37 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 070.00 | 1 243 070.00 | | 1 243 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
UP Prêts | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 947.00 | | | 54 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 079.00 | | | 1 187 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 973.00 | 11 264.00 | 18 709.00 | 29 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VP Divers | 293 796.00 | | | 293 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 668.00 | 448 668.00 | | 448 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 080.00 | 1 486 833.00 | 62 247.00 | 1 549 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 907.00 | 1 713 199.00 | 18 709.00 | 1 731 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |