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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 337.00 | 1 363.00 | 2 974.00 | 4 337.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977.00 | 526.00 | 451.00 | 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 596.00 | 18 691.00 | 41 905.00 | 60 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 502.00 | 20 580.00 | 811 922.00 | 832 502.00 |
BT Marchandises | 76 530.00 | | 76 530.00 | 76 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
BZ Autres créances | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CF Disponibilités | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 082.00 | | 132 082.00 | 132 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 584.00 | 20 580.00 | 944 004.00 | 964 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
DG Autres réserves | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
DH Report à nouveau | | -9 598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 635.00 | 64 182.00 | | 40 635.00 |
DL TOTAL (I) | 145 219.00 | 104 584.00 | | 145 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 769.00 | 590 383.00 | | 532 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 107.00 | 165 932.00 | | 161 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 618.00 | 75 963.00 | | 80 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 098.00 | 27 781.00 | | 24 098.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 2 301.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 785.00 | 862 360.00 | | 798 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 004.00 | 966 944.00 | | 944 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 649.00 | 329 591.00 | | 324 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 618.00 | 80 618.00 | | 80 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 769.00 | 58 633.00 | 245 099.00 | 532 769.00 |
VI Groupe et associés | 161 107.00 | 161 107.00 | | 161 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 614.00 | | | 57 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VP Divers | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 785.00 | 324 649.00 | 245 099.00 | 798 785.00 |