| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 724.00 | 1 273.00 | 452.00 | 1 724.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 146.00 | 10 313.00 | 27 832.00 | 38 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 965.00 | | 32 965.00 | 32 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 835.00 | 11 586.00 | 631 249.00 | 642 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CF Disponibilités | 1 825 777.00 | | 1 825 777.00 | 1 825 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 665.00 | | 1 831 665.00 | 1 831 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 500.00 | 11 586.00 | 2 462 914.00 | 2 474 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 35 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 163 693.00 | | | 163 693.00 |
DH Report à nouveau | | 162 696.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 522.00 | 73 667.00 | | 172 522.00 |
DL TOTAL (I) | 439 715.00 | 274 863.00 | | 439 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 370.00 | 473 207.00 | | 408 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 882.00 | 37 584.00 | | 66 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 096.00 | 7 575.00 | | 8 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 471.00 | 57 665.00 | | 114 471.00 |
EA Autres dettes | 1 425 381.00 | 1 120 257.00 | | 1 425 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 199.00 | 1 696 287.00 | | 2 023 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 914.00 | 1 971 150.00 | | 2 462 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 686.00 | 1 294 283.00 | | 1 679 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 352.00 | 4 234.00 | | 7 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 443.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 522.00 | 3 791.00 | | 6 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499 933.00 | 1 499 933.00 | | 1 499 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 370.00 | 64 857.00 | 249 136.00 | 408 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 747.00 | | | 64 747.00 |
VP Divers | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 801.00 | 106 801.00 | | 106 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 853.00 | 5 888.00 | 32 965.00 | 38 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 199.00 | 1 679 686.00 | 249 136.00 | 2 023 199.00 |