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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 856.00 | | 443 856.00 | 443 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 286.00 | | 50 286.00 | 50 286.00 |
CF Disponibilités | 87 238.00 | | 87 238.00 | 87 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 531.00 | | 150 531.00 | 150 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 387.00 | | 594 387.00 | 594 387.00 |
CU Autres participations | 424 056.00 | | 424 056.00 | 424 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
DH Report à nouveau | 112 987.00 | 54 682.00 | | 112 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 639.00 | 58 305.00 | | 64 639.00 |
DL TOTAL (I) | 468 505.00 | 403 865.00 | | 468 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 784.00 | 121 497.00 | | 91 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 892.00 | 41 032.00 | | 31 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 206.00 | 14 968.00 | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 882.00 | 177 497.00 | | 125 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 387.00 | 581 362.00 | | 594 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 010.00 | | 159 010.00 | 159 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 010.00 | | 159 010.00 | 159 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 613.00 | 15 270.00 | | 15 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 268.00 | 192 302.00 | | 182 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 628.00 | 133 997.00 | | 117 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 639.00 | 58 305.00 | | 64 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 856.00 | | 1 000.00 | 442 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 856.00 | | 1 000.00 | 442 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 784.00 | 21 099.00 | 70 685.00 | 91 784.00 |
VI Groupe et associés | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 882.00 | 55 198.00 | 70 685.00 | 125 882.00 |