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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 158.00 | 31 439.00 | 13 720.00 | 45 158.00 |
040 Immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 640.00 | 31 439.00 | 18 201.00 | 49 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
072 Créances – Autres | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
110 Total général Actif | 79 614.00 | 31 439.00 | 48 176.00 | 79 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 277.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 480.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 588.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 432.00 | | | 135 432.00 |
222 Production stockée | 593.00 | | | 593.00 |
230 Autres produits | 88.00 | | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 113.00 | | | 136 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 490.00 | | | 77 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 235.00 | | | -3 235.00 |
242 Autres charges externes. | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
252 Charges sociales | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 805.00 | | | 152 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 692.00 | | | -16 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
294 Charges financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 057.00 | | | -15 057.00 |