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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 590.00 | 23 291.00 | 30 299.00 | 53 590.00 |
040 Immobilisations financières | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 861.00 | 23 460.00 | 35 401.00 | 58 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
084 Disponibilités | 49 396.00 | | 49 396.00 | 49 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 975.00 | | 53 975.00 | 53 975.00 |
110 Total général Actif | 112 836.00 | 23 460.00 | 89 376.00 | 112 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 215.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 577.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 85 365.00 | | | 85 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 365.00 | 68 330.00 | | 85 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 061.00 | 6 339.00 | | 1 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 426.00 | 74 670.00 | | 86 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 431.00 | 28 645.00 | | 29 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 375.00 | -171.00 | | 375.00 |
242 Autres charges externes. | 17 604.00 | 18 209.00 | | 17 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | 732.00 | | 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 782.00 | 7 597.00 | | 13 782.00 |
252 Charges sociales | 4 872.00 | 1 910.00 | | 4 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 389.00 | 8 368.00 | | 10 389.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 253.00 | 65 290.00 | | 77 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 173.00 | 9 380.00 | | 9 173.00 |
280 Produits financiers | 242.00 | 98.00 | | 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 108.00 | 1 115.00 | | 1 108.00 |
294 Charges financières | 594.00 | 751.00 | | 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | 90.00 | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 349.00 | | 1 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 215.00 | 9 403.00 | | 8 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 277.00 | | | 53 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |