| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 29 854.00 | 531.00 | 29 323.00 | 29 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 278.00 | 6 489.00 | 16 788.00 | 23 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 821.00 | 5 698.00 | 51 124.00 | 56 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 473.00 | 12 718.00 | 327 755.00 | 340 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BT Marchandises | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BZ Autres créances | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
CF Disponibilités | 155 964.00 | | 155 964.00 | 155 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 115.00 | | 203 115.00 | 203 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 588.00 | 12 718.00 | 530 870.00 | 543 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 133 943.00 | 26 221.00 | | 133 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 897.00 | 107 722.00 | | 62 897.00 |
DL TOTAL (I) | 200 140.00 | 137 243.00 | | 200 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 445.00 | | | 188 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 687.00 | 11 309.00 | | 4 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 834.00 | 23 608.00 | | 83 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 293.00 | 67 146.00 | | 39 293.00 |
EA Autres dettes | 14 472.00 | 6 273.00 | | 14 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 730.00 | 108 336.00 | | 330 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 870.00 | 245 578.00 | | 530 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 716.00 | | 307 075.00 | 34 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 14 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319.00 | 340 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | 109 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 396.00 | | 83 075.00 | 27 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | | 8 000.00 | 7 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 894.00 | 7 343.00 | 519.00 | 5 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 894.00 | 7 343.00 | 519.00 | 5 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 834.00 | 83 834.00 | | 83 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 520.00 | 6 520.00 | | 14 520.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 445.00 | 27 911.00 | 114 187.00 | 188 445.00 |
VI Groupe et associés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
VP Divers | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 148.00 | 31 155.00 | 16 993.00 | 48 148.00 |
VW T.V.A. | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 730.00 | 170 196.00 | 114 187.00 | 330 730.00 |