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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 650.00 | 13 777.00 | 36 873.00 | 50 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 800.00 | 3 809.00 | 12 991.00 | 16 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 950.00 | 17 586.00 | 149 364.00 | 166 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BZ Autres créances | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CF Disponibilités | 46 479.00 | | 46 479.00 | 46 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 591.00 | | 51 591.00 | 51 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 541.00 | 17 586.00 | 200 955.00 | 218 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 379.00 | 15 318.00 | | 29 379.00 |
DL TOTAL (I) | 49 696.00 | 20 318.00 | | 49 696.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 102 790.00 | 121 734.00 | | 102 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 981.00 | 41 142.00 | | 31 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 661.00 | 8 089.00 | | 6 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 632.00 | 836.00 | | 6 632.00 |
EA Autres dettes | | 1 222.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 194.00 | 3 200.00 | | 3 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 260.00 | 176 223.00 | | 151 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 956.00 | 196 541.00 | | 200 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 183 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | -201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 282.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | 2 962.00 | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | -1 462.00 | | 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | 606.00 | | 5 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 412.00 | 201 237.00 | | 195 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 033.00 | 185 919.00 | | 166 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 379.00 | 15 318.00 | | 29 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 922.00 | 9 811.00 | 1 147.00 | 8 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 922.00 | 9 810.00 | 1 147.00 | 8 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 793.00 | 17 577.00 | 85 217.00 | 102 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 526.00 | 2 026.00 | 1 500.00 | 3 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 260.00 | 66 044.00 | 85 217.00 | 151 260.00 |