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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 972.00 | | 45 972.00 | 45 972.00 |
AP Constructions | 624 520.00 | 514 625.00 | 109 894.00 | 624 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 489.00 | 21 968.00 | 12 521.00 | 34 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 759.00 | 396 410.00 | 31 349.00 | 427 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 951.00 | | 395 951.00 | 395 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 153.00 | 933 004.00 | 597 149.00 | 1 530 153.00 |
BT Marchandises | 452 126.00 | | 452 126.00 | 452 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 396.00 | | 763 396.00 | 763 396.00 |
BZ Autres créances | 63 872.00 | | 63 872.00 | 63 872.00 |
CF Disponibilités | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 232.00 | | 1 280 232.00 | 1 280 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 385.00 | 933 004.00 | 1 877 381.00 | 2 810 385.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
DG Autres réserves | 400 310.00 | | | 400 310.00 |
DH Report à nouveau | -447 635.00 | | | -447 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
DL TOTAL (I) | 399 718.00 | | | 399 718.00 |
DP Provisions pour risques | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 660.00 | | | 980 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 674.00 | | | 330 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 112.00 | | | 104 112.00 |
EA Autres dettes | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 501.00 | | | 1 432 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 381.00 | | | 1 877 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 334.00 | | | 1 253 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651 494.00 | | | 651 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 393.00 | | 7 760.00 | 1 522 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 011.00 | | 7 680.00 | 1 521 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382.00 | | 80.00 | 1 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 529.00 | 42 474.00 | | 890 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 529.00 | 42 474.00 | | 890 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 163.00 | | 200 000.00 | 245 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 163.00 | | 200 000.00 | 245 163.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 674.00 | 330 674.00 | | 330 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 763 396.00 | | | 763 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 44 840.00 | | | 44 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 660.00 | 801 494.00 | 25 000.00 | 980 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 567.00 | 827 268.00 | 299.00 | 827 567.00 |
VW T.V.A. | 83 680.00 | 83 680.00 | | 83 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 501.00 | 1 253 334.00 | 25 000.00 | 1 432 501.00 |