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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 845 810.00 | | 845 810.00 | 845 810.00 |
AN Terrains | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
AP Constructions | 2 534.00 | 476.00 | 2 057.00 | 2 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 805.00 | 73 125.00 | 42 680.00 | 115 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 220.00 | 27 493.00 | 449 727.00 | 477 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BF Prêts | 104 702.00 | | 104 702.00 | 104 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 615.00 | 7 928.00 | 69 687.00 | 77 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 417.00 | 113 193.00 | 1 515 224.00 | 1 628 417.00 |
BN En cours de production de biens | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 138.00 | | 43 138.00 | 43 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 548 112.00 | 84 359.00 | 12 463 753.00 | 12 548 112.00 |
BZ Autres créances | 2 572 002.00 | | 2 572 002.00 | 2 572 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 696.00 | | 281 696.00 | 281 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 444 950.00 | 84 359.00 | 15 360 591.00 | 15 444 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 073 367.00 | 197 552.00 | 16 875 815.00 | 17 073 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
DH Report à nouveau | -5 738 163.00 | -5 467 274.00 | | -5 738 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -814 972.00 | -270 889.00 | | -814 972.00 |
DL TOTAL (I) | -6 481 900.00 | -5 666 929.00 | | -6 481 900.00 |
DP Provisions pour risques | 862 425.00 | 845 076.00 | | 862 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 800.00 | 130 457.00 | | 125 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 988 225.00 | 975 533.00 | | 988 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 564.00 | 78 631.00 | | 145 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 433 052.00 | 6 352 479.00 | | 7 433 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 397 309.00 | 7 323 712.00 | | 7 397 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 452 213.00 | 2 224 956.00 | | 2 452 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
EA Autres dettes | 4 935 144.00 | 3 743 963.00 | | 4 935 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 369 490.00 | 19 723 741.00 | | 22 369 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 875 815.00 | 15 032 346.00 | | 16 875 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 936 438.00 | 13 371 262.00 | | 14 936 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 564.00 | 78 631.00 | | 145 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 434 679.00 | | 21 434 679.00 | 21 434 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 434 679.00 | | 21 434 679.00 | 21 434 679.00 |
FM Production stockée | | | -53 958.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 277 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 389 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 986 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 390 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 628 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 351 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 392 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307 751.00 | | | 307 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 892 000.00 | 621 926.00 | | 892 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 713 000.00 | 360 000.00 | | 713 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713 000.00 | 360 425.00 | | 713 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 330.00 | 80 234.00 | | 107 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 289.00 | 80 312.00 | | 135 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577 711.00 | 280 113.00 | | 577 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 990 937.00 | 21 085 594.00 | | 22 990 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 805 909.00 | 21 356 482.00 | | 23 805 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -814 972.00 | -270 889.00 | | -814 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 880.00 | | 502 295.00 | 1 462 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 182 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 758.00 | 1 628 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 158.00 | 596 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 810.00 | | | 849 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 291.00 | | 491 158.00 | 441 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 779.00 | | 11 138.00 | 171 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 801.00 | 49 491.00 | 207 027.00 | 262 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 801.00 | 49 491.00 | 207 027.00 | 258 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 79 280.00 | | | 79 280.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 975 533.00 | 390 048.00 | 377 356.00 | 975 533.00 |
6T Sur comptes clients | 46 541.00 | 59 082.00 | 21 264.00 | 46 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 069.00 | 59 082.00 | 21 864.00 | 55 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030 603.00 | 449 130.00 | 399 220.00 | 1 030 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449 130.00 | 399 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 397 309.00 | 7 397 309.00 | | 7 397 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 643.00 | 115 643.00 | | 115 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 109.00 | 208 109.00 | | 208 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
UP Prêts | 104 702.00 | | | 104 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 615.00 | | | 77 615.00 |
UX Autres créances clients | 12 447 034.00 | | | 12 447 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 078.00 | | | 101 078.00 |
VB T. V. A. | 2 119 943.00 | | | 2 119 943.00 |
VC Groupe et associés | 78 251.00 | | | 78 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 564.00 | 145 564.00 | | 145 564.00 |
VI Groupe et associés | 4 935 144.00 | 4 935 144.00 | | 4 935 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 785.00 | | | 361 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 696.00 | | | 281 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 584 127.00 | 15 401 810.00 | 182 317.00 | 15 584 127.00 |
VW T.V.A. | 2 098 143.00 | 2 098 143.00 | | 2 098 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 936 438.00 | 14 936 438.00 | | 14 936 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 722.00 | 137 009.00 | | 141 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277 485.00 | 222 446.00 | | 277 485.00 |
ST Autres comptes | 2 092 797.00 | 1 610 138.00 | | 2 092 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 331 122.00 | 324 877.00 | | 331 122.00 |
YT Sous‐traitance | 8 644 683.00 | 8 201 435.00 | | 8 644 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 640 643.00 | 1 592 813.00 | | 1 640 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 242.00 | 46 865.00 | | 38 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 964.00 | 183 874.00 | | 179 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 111 518.00 | 3 767 827.00 | | 4 111 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 567 125.00 | 2 179 656.00 | | 2 567 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 986 730.00 | 11 951 709.00 | | 12 986 730.00 |