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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 241.00 | 23 993.00 | 3 247.00 | 27 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 102.00 | 150 963.00 | 89 139.00 | 240 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 200.00 | 184 365.00 | 244 835.00 | 429 200.00 |
BT Marchandises | 3 416 981.00 | 89 816.00 | 3 327 165.00 | 3 416 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 105 414.00 | 113 384.00 | 6 992 030.00 | 7 105 414.00 |
BZ Autres créances | 193 388.00 | | 193 388.00 | 193 388.00 |
CF Disponibilités | 1 272 626.00 | | 1 272 626.00 | 1 272 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 988 497.00 | 203 200.00 | 11 785 297.00 | 11 988 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 417 698.00 | 387 565.00 | 12 030 132.00 | 12 417 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 897 000.00 | 897 000.00 | | 897 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 807 612.00 | 767 437.00 | | 807 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 554.00 | 1 040 525.00 | | 900 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 368.00 | 2 832 165.00 | | 2 732 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 847.00 | 237 343.00 | | 651 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 094.00 | 8 756.00 | | 8 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 280.00 | 21 216.00 | | 19 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 228 684.00 | 5 404 939.00 | | 7 228 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 524.00 | 1 160 795.00 | | 1 252 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 335.00 | | | 137 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 297 764.00 | 6 833 048.00 | | 9 297 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 030 132.00 | 9 665 212.00 | | 12 030 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 278 484.00 | 6 811 832.00 | | 9 278 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651 847.00 | 237 343.00 | | 651 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 456 101.00 | 2 191 144.00 | 33 647 246.00 | 31 456 101.00 |
FG Production vendue services | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 467 310.00 | 2 191 144.00 | 33 658 455.00 | 31 467 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 363 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 046 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 210 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 743 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 965.00 | 9 488.00 | | 36 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 392.00 | 28 608.00 | | 29 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 357.00 | 38 095.00 | | 66 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 8 596.00 | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 148.00 | 13 606.00 | | 29 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 893.00 | 22 202.00 | | 29 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 464.00 | 15 894.00 | | 36 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 273.00 | 528 586.00 | | 442 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 138 360.00 | 32 394 438.00 | | 35 138 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 237 807.00 | 31 353 913.00 | | 34 237 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 554.00 | 1 040 525.00 | | 900 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 456.00 | | 83 967.00 | 422 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 223.00 | 429 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 223.00 | 267 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 858.00 | | | 161 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 599.00 | | 83 967.00 | 260 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 921.00 | 37 052.00 | 73 608.00 | 220 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 401.00 | 8.00 | | 9 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 520.00 | 37 044.00 | 73 608.00 | 211 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 423.00 | 89 816.00 | 97 423.00 | 97 423.00 |
6T Sur comptes clients | 101 043.00 | 22 985.00 | 10 644.00 | 101 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 466.00 | 112 801.00 | 108 067.00 | 198 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 466.00 | 112 801.00 | 108 067.00 | 198 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 801.00 | 108 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 228 684.00 | 7 228 684.00 | | 7 228 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 247.00 | 519 247.00 | | 519 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 931.00 | 337 931.00 | | 337 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 335.00 | 137 335.00 | | 137 335.00 |
UX Autres créances clients | 7 015 126.00 | | | 7 015 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 261.00 | | | 69 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 288.00 | | | 90 288.00 |
VB T. V. A. | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 847.00 | 651 847.00 | | 651 847.00 |
VI Groupe et associés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 312.00 | | | 86 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 298 890.00 | 7 298 890.00 | | 7 298 890.00 |
VW T.V.A. | 377 991.00 | 377 991.00 | | 377 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 278 484.00 | 9 278 484.00 | | 9 278 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |