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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 471 293.00 | 385 473.00 | 85 820.00 | 471 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 944.00 | 688 255.00 | 144 689.00 | 832 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770 915.00 | 1 482 956.00 | 287 959.00 | 1 770 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 833.00 | | 72 833.00 | 72 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 385.00 | 2 559 614.00 | 598 771.00 | 3 158 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BT Marchandises | 1 296 606.00 | | 1 296 606.00 | 1 296 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 407.00 | 1 695.00 | 91 712.00 | 93 407.00 |
BZ Autres créances | 503 684.00 | | 503 684.00 | 503 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 073 645.00 | | 1 073 645.00 | 1 073 645.00 |
CF Disponibilités | 231 667.00 | | 231 667.00 | 231 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 054.00 | 1 695.00 | 3 231 359.00 | 3 233 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 391 438.00 | 2 561 309.00 | 3 830 130.00 | 6 391 438.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 638 780.00 | | | 638 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 489.00 | | | 206 489.00 |
DL TOTAL (I) | 931 069.00 | | | 931 069.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 170.00 | | | 346 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 657.00 | | | 621 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 985.00 | | | 1 375 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 361.00 | | | 393 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
EA Autres dettes | 63 475.00 | | | 63 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 827 061.00 | | | 2 827 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 130.00 | | | 3 830 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 168.00 | | | 2 581 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 127 247.00 | | 18 127 247.00 | 18 127 247.00 |
FD Production vendue biens | 4 107 865.00 | | 4 107 865.00 | 4 107 865.00 |
FG Production vendue services | 357 411.00 | | 357 411.00 | 357 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 592 523.00 | | 22 592 523.00 | 22 592 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 702 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 090 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 603 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 151.00 | | | 106 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 262.00 | | | -6 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 351.00 | | | -36 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 795 135.00 | | | 22 795 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 588 646.00 | | | 22 588 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 489.00 | | | 206 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 610.00 | | 300 775.00 | 2 889 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 3 158 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 3 075 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807 876.00 | | 299 276.00 | 2 807 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 486.00 | | 1 499.00 | 71 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 465 466.00 | 126 147.00 | 32 000.00 | 2 465 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462 536.00 | 126 147.00 | 32 000.00 | 2 462 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 12 000.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 666.00 | 290.00 | 261.00 | 1 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 666.00 | 290.00 | 261.00 | 1 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 666.00 | 12 290.00 | 261.00 | 61 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 290.00 | 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 985.00 | 1 375 985.00 | | 1 375 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 789.00 | 192 789.00 | | 192 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 881.00 | 102 881.00 | | 102 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 475.00 | 63 475.00 | | 63 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 833.00 | | | 72 833.00 |
UX Autres créances clients | 91 307.00 | | | 91 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 779.00 | 67 887.00 | 220 997.00 | 313 779.00 |
VI Groupe et associés | 621 047.00 | 621 047.00 | | 621 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 693.00 | | | 34 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 468.00 | | | 279 468.00 |
VP Divers | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 290.00 | 65 290.00 | | 65 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 589.00 | | | 197 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 750.00 | 622 917.00 | 72 833.00 | 695 750.00 |
VW T.V.A. | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 061.00 | 2 581 168.00 | 220 997.00 | 2 827 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189 652.00 | | | 189 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
ST Autres comptes | 804 669.00 | | | 804 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 370 822.00 | | | 370 822.00 |
YT Sous‐traitance | 110 150.00 | | | 110 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 715.00 | | | 200 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 662.00 | | | 219 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 590 209.00 | | | 2 590 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 465 420.00 | | | 2 465 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 527 579.00 | | | 1 527 579.00 |