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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 167.00 | 3 168.00 | | 3 167.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 033.00 | 89 741.00 | 3 292.00 | 93 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 719.00 | 256 615.00 | 1 104.00 | 257 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 592.00 | 349 524.00 | 52 068.00 | 401 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 841.00 | | 58 841.00 | 58 841.00 |
BN En cours de production de biens | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 699.00 | 2 982.00 | 144 717.00 | 147 699.00 |
BZ Autres créances | 35 253.00 | | 35 253.00 | 35 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 416.00 | 2 982.00 | 313 434.00 | 316 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 009.00 | 352 506.00 | 365 503.00 | 718 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 637.00 | | | 637.00 |
DH Report à nouveau | -27 016.00 | | | -27 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
DL TOTAL (I) | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 827.00 | | | 223 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 979.00 | | | 96 979.00 |
EA Autres dettes | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 612.00 | | | 333 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 503.00 | | | 365 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -28 780.00 | | | -28 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 231.00 | | | 457 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 623.00 | | | 402 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 127.00 | 3 267.00 | 51 870.00 | 398 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 959.00 | 3 267.00 | 51 870.00 | 394 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 828.00 | 223 828.00 | | 223 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 147 699.00 | | | 147 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 267.00 | 4 435.00 | 4 832.00 | 9 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VP Divers | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 980.00 | 96 980.00 | | 96 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 939.00 | 182 953.00 | 4 986.00 | 187 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 612.00 | 328 780.00 | 4 832.00 | 333 612.00 |