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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 263 832.00 | 227 534.00 | 36 297.00 | 263 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 640.00 | 28 113.00 | 10 527.00 | 38 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 130.00 | 73 183.00 | 9 947.00 | 83 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 110.00 | 328 830.00 | 358 280.00 | 687 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
BT Marchandises | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BZ Autres créances | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
CF Disponibilités | 88 388.00 | | 88 388.00 | 88 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 327.00 | | 177 327.00 | 177 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 438.00 | 328 830.00 | 535 607.00 | 864 438.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DG Autres réserves | 330 504.00 | 302 976.00 | | 330 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 977.00 | 31 527.00 | | 25 977.00 |
DL TOTAL (I) | 365 008.00 | 343 030.00 | | 365 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 779.00 | 49 767.00 | | 48 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 830.00 | 31 616.00 | | 14 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 276.00 | 24 625.00 | | 23 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 371.00 | 99 018.00 | | 78 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 341.00 | 4 784.00 | | 5 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 599.00 | 209 812.00 | | 170 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 607.00 | 552 842.00 | | 535 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 740.00 | 173 641.00 | | 138 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 241.00 | | 18 510.00 | 674 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 640.00 | 687 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 640.00 | 385 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 734.00 | | 18 510.00 | 372 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 153.00 | 24 318.00 | 5 640.00 | 310 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 153.00 | 24 318.00 | 5 640.00 | 310 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 713.00 | 16 854.00 | 31 860.00 | 48 713.00 |
VI Groupe et associés | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
VP Divers | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 164.00 | 43 736.00 | 1 428.00 | 45 164.00 |
VW T.V.A. | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 600.00 | 138 740.00 | 31 860.00 | 170 600.00 |