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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 441.00 | 24 885.00 | 7 556.00 | 32 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 066.00 | 36 005.00 | 2 061.00 | 38 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 018.00 | 63 413.00 | 14 604.00 | 78 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 699.00 | 1 491.00 | 60 209.00 | 61 699.00 |
BZ Autres créances | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CF Disponibilités | 91 476.00 | | 91 476.00 | 91 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 642.00 | 1 491.00 | 192 151.00 | 193 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 659.00 | 64 904.00 | 206 755.00 | 271 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
DH Report à nouveau | 77 974.00 | 78 802.00 | | 77 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 817.00 | 20 474.00 | | 37 817.00 |
DL TOTAL (I) | 159 207.00 | 142 693.00 | | 159 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 247.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439.00 | 1 900.00 | | 1 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 221.00 | 31 756.00 | | 21 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 615.00 | 23 483.00 | | 24 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 548.00 | 57 386.00 | | 47 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 755.00 | 200 079.00 | | 206 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 548.00 | 57 386.00 | | 47 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
FD Production vendue biens | 364 760.00 | | 364 760.00 | 364 760.00 |
FG Production vendue services | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 628.00 | | 398 628.00 | 398 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 97.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 70.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 70.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -70.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | 2 887.00 | | 5 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 924.00 | 373 136.00 | | 398 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 107.00 | 352 663.00 | | 361 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 817.00 | 20 474.00 | | 37 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 924.00 | | 7 094.00 | 70 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 462.00 | | 7 045.00 | 63 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 939.00 | | 49.00 | 4 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 308.00 | 3 105.00 | | 60 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 785.00 | 3 105.00 | | 57 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 968.00 | 641.00 | 119.00 | 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968.00 | 641.00 | 119.00 | 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968.00 | 641.00 | 119.00 | 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641.00 | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
UX Autres créances clients | 59 914.00 | | | 59 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 713.00 | 73 713.00 | | 73 713.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |