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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 578.00 | 60 322.00 | 5 256.00 | 65 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 845.00 | 38 983.00 | 38 862.00 | 77 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 872.00 | 106 027.00 | 1 342 846.00 | 1 448 872.00 |
BT Marchandises | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 272.00 | | 610 272.00 | 610 272.00 |
BZ Autres créances | 3 001 182.00 | | 3 001 182.00 | 3 001 182.00 |
CF Disponibilités | 161 916.00 | | 161 916.00 | 161 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 763.00 | | 69 763.00 | 69 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 844 480.00 | | 3 844 480.00 | 3 844 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 352.00 | 106 027.00 | 5 187 326.00 | 5 293 352.00 |
CU Autres participations | 1 292 328.00 | | 1 292 328.00 | 1 292 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 458.00 | 89 323.00 | | 92 458.00 |
DG Autres réserves | 426 813.00 | 367 248.00 | | 426 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 771.00 | 62 700.00 | | 144 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 042.00 | 1 919 271.00 | | 2 064 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 371.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 549.00 | 380 310.00 | | 31 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 686.00 | 2 299 426.00 | | 2 135 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 817.00 | 201 398.00 | | 188 817.00 |
EA Autres dettes | 123 716.00 | 116 071.00 | | 123 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 643 516.00 | 535 120.00 | | 643 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 284.00 | 3 532 696.00 | | 3 123 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 326.00 | 5 451 967.00 | | 5 187 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 123 284.00 | 3 532 696.00 | | 3 123 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 158.00 | 4 309.00 | 165 467.00 | 161 158.00 |
FG Production vendue services | 5 788 566.00 | | 5 788 566.00 | 5 788 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 949 724.00 | 4 309.00 | 5 954 033.00 | 5 949 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 985 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 263 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 469.00 | |
GE Autres charges | | | 22 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 815 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 946.00 | 13 025.00 | | 11 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 217.00 | 15 209.00 | | 5 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 023.00 | 10 500.00 | | 16 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 240.00 | 25 709.00 | | 21 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | 3 740.00 | | 1 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 333.00 | 7 416.00 | | 8 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 701.00 | 11 156.00 | | 9 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 539.00 | 14 553.00 | | 11 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 939.00 | 23 191.00 | | 64 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 038 251.00 | 6 201 257.00 | | 6 038 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 893 480.00 | 6 138 558.00 | | 5 893 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 771.00 | 62 700.00 | | 144 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 437.00 | | 35 435.00 | 1 431 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 578.00 | | | 65 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 110.00 | | 35 435.00 | 66 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 028.00 | | | 1 293 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 225.00 | 24 469.00 | 9 667.00 | 91 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 000.00 | 11 322.00 | | 49 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 504.00 | 13 146.00 | 9 667.00 | 35 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 686.00 | 2 135 686.00 | | 2 135 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 716.00 | 123 716.00 | | 123 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 643 516.00 | 643 516.00 | | 643 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 610 272.00 | | | 610 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | | | 703.00 |
VB T. V. A. | 335 853.00 | | | 335 853.00 |
VC Groupe et associés | 2 631 191.00 | | | 2 631 191.00 |
VI Groupe et associés | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
VP Divers | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 763.00 | | | 69 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 681 917.00 | 3 681 217.00 | 700.00 | 3 681 917.00 |
VW T.V.A. | 120 834.00 | 120 834.00 | | 120 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 284.00 | 3 123 284.00 | | 3 123 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |