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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AP Constructions | 29 843.00 | 15 630.00 | 14 212.00 | 29 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 576.00 | 55 576.00 | | 55 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 860.00 | 190 218.00 | 15 642.00 | 205 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 324.00 | | 28 324.00 | 28 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 730.00 | 264 550.00 | 58 180.00 | 322 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 615.00 | | 326 615.00 | 326 615.00 |
BZ Autres créances | 108 994.00 | | 108 994.00 | 108 994.00 |
CF Disponibilités | 62 596.00 | | 62 596.00 | 62 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 003.00 | | 519 003.00 | 519 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 734.00 | 264 550.00 | 577 183.00 | 841 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 040.00 | 150 040.00 | | 150 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
DG Autres réserves | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 258.00 | 17 300.00 | | 55 258.00 |
DL TOTAL (I) | 248 635.00 | 210 676.00 | | 248 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 018.00 | 233 878.00 | | 195 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 530.00 | 107 010.00 | | 133 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 548.00 | 399 572.00 | | 328 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 183.00 | 610 248.00 | | 577 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 548.00 | 399 572.00 | | 328 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 683.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 018.00 | 195 018.00 | | 195 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
UX Autres créances clients | 326 615.00 | | | 326 615.00 |
VB T. V. A. | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
VC Groupe et associés | 84 621.00 | | | 84 621.00 |
VP Divers | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 032.00 | 466 032.00 | | 466 032.00 |
VW T.V.A. | 84 065.00 | 84 065.00 | | 84 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 548.00 | 328 548.00 | | 328 548.00 |